アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -165,369 | 455,024 |
| 減価償却費 | 515,377 | 546,351 |
| 減損損失 | 119,113 | 166,951 |
| 差入保証金償却額 | 3,682 | － |
| のれん償却額 | 68,494 | 63,086 |
| その他の償却額 | 1,015 | 3,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -824 | -748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,034 | -1,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -671 | -4,128 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 27,691 | -9,028 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,269 | -1,330 |
| 助成金収入 | -234,754 | -64,187 |
| 支払利息 | 19,563 | 17,520 |
| 為替差損益（△は益） | 279 | -438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -687 | － |
| ＦＣ契約解約損益（△は益） | － | -4,507 |
| 受取補償金 | － | -22,354 |
| 受取保険金 | -235 | -1,611 |
| 固定資産除却損 | 2,178 | 2,384 |
| 店舗閉鎖損失 | 17,882 | 8,527 |
| 資産除去債務履行差額 | 50,435 | 14,886 |
| 感染症関連損失 | 339,125 | 12,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,443 | 395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,034 | -51,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,845 | -4,234 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 26,491 | -64,064 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,425 | 65,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,193 | 9,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,763 | 75,424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,876 | 115,892 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 15,339 | 34,775 |
| 小計 | 649,584 | 1,363,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,312 | 1,320 |
| 利息の支払額 | -19,596 | -17,398 |
| 補償金の受取額 | － | 22,354 |
| 保険金の受取額 | 235 | 1,611 |
| 法人税等の支払額 | -163,690 | -83,845 |
| 助成金の受取額 | 197,534 | 101,407 |
| 感染症関連損失の支払額 | -327,116 | -11,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,262 | 1,377,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,215 | -629,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,830 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,351 | -8,740 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57,210 | -20,089 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -166 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | － | 569 |
| 貸付けによる支出 | -27,864 | -13,368 |
| 貸付金の回収による収入 | 97,749 | 35,449 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,966 | -6,888 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,239 | -74,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,947 | 86,530 |
| 預り保証金の返還による支出 | -7,016 | -24,894 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,610 | 4,210 |
| のれんの取得による支出 | -113,000 | -10,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,929 | -661,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,150,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,150,000 | -3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -576,580 | -568,255 |
| リース債務の返済による支出 | -3,243 | -3,243 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -21 |
| 配当金の支払額 | -74,124 | -19,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,948 | -31,271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -380,615 | 684,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,214 | 1,879,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
