前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,658,748	1,687,870
売掛金	491,693	539,583
商品	71,871	84,851
貯蔵品	25,493	31,655
繰延税金資産	46,513	31,097
立替金	466,092	475,585
その他	337,169	293,802
貸倒引当金	-1,974	-2,198
流動資産計	3,095,609	3,142,246
固定資産
有形固定資産
建物	5,209,204	5,670,168
減価償却累計額及び減損損失累計額	-3,487,612	-3,306,442
建物（純額）	1,721,591	2,363,725
車両運搬具	12,989	18,923
減価償却累計額	-10,213	-5,285
車両運搬具（純額）	2,776	13,637
工具	1,018,801	1,074,603
減価償却累計額及び減損損失累計額	-854,302	-864,002
工具	164,499	210,601
土地	134,200	134,200
リース資産	22,059	18,573
減価償却累計額	-11,035	-11,848
リース資産（純額）	11,024	6,724
建設仮勘定	12,899	5,789
有形固定資産合計	2,046,991	2,734,679
無形固定資産
のれん	274,422	259,774
その他	144,978	112,860
無形固定資産合計	419,401	372,634
投資その他の資産
投資有価証券	32,286	52,740
長期貸付金	144,176	118,453
敷金及び保証金	1,411,337	1,352,510
繰延税金資産	68,817	78,302
その他	186,247	197,431
貸倒引当金	-10,890	-23,770
投資その他の資産合計	1,831,975	1,775,667
固定資産計	4,298,367	4,882,982
資産の部合計	7,393,976	8,025,228
負債の部
流動負債
買掛金	99,462	100,836
短期借入金	150,000	150,000
1年内返済予定の長期借入金	613,388	495,144
未払金	1,532,453	1,577,371
リース債務	4,778	4,352
未払法人税等	80,998	78,705
賞与引当金	1,999	－
資産除去債務	3,101	8,935
その他	238,914	164,367
流動負債計	2,725,097	2,579,712
固定負債
長期借入金	1,921,461	2,033,617
リース債務	7,652	3,299
退職給付に係る負債	89,695	94,185
長期預り敷金保証金	183,405	177,916
資産除去債務	49,128	518,520
その他	36,933	37,901
固定負債計	2,288,277	2,865,440
負債の部合計	5,013,374	5,445,152
純資産の部
株主資本
資本金	324,360	324,360
資本剰余金	860,292	860,292
利益剰余金	1,335,446	1,534,722
自己株式	-139,825	-139,825
株主資本合計	2,380,272	2,579,548
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	329	527
その他の包括利益累計額合計	329	527
純資産の部合計	2,380,601	2,580,075
負債・純資産合計	7,393,976	8,025,228

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	317,259	309,505
売掛金	222,605	221,972
貯蔵品	3,247	2,803
前払費用	120,444	110,461
未収入金	29,052	17,241
短期貸付金	2,489	16,000
繰延税金資産	10,957	－
その他	59,082	104,612
貸倒引当金	-1,210	－
流動資産計	763,928	782,597
固定資産
有形固定資産
建物	1,155,593	1,601,559
車両及び運搬具（純額）	2,124	5,894
工具器具・備品（純額）	95,562	110,727
土地	134,071	134,071
有形固定資産合計	1,387,352	1,852,252
無形固定資産
ソフトウエア	120,612	84,193
ソフトウエア仮勘定	－	7,452
無形固定資産合計	120,612	91,645
投資その他の資産
投資有価証券	－	10,000
関係会社株式	1,195,645	1,195,645
長期貸付金	3,593	－
関係会社長期貸付金	7,000	22,500
長期前払費用	1,538	988
敷金及び保証金	885,825	816,111
保険積立金	134,473	141,439
繰延税金資産	40,778	47,086
破産更生債権等	－	7,461
その他	19,502	16,250
貸倒引当金	-4,458	-7,461
投資その他の資産合計	2,283,899	2,250,021
固定資産計	3,791,864	4,193,919
資産の部合計	4,555,792	4,976,516
負債の部
流動負債
短期借入金	－	200,000
1年内返済予定の長期借入金	563,964	466,364
未払金	214,188	100,594
未払費用	36,452	4,485
未払法人税等	59,817	5,908
繰延税金負債	－	4,360
前受金	1,307	2,108
預り金	3,451	5,770
その他	23,947	5,463
流動負債計	903,128	795,057
固定負債
長期借入金	1,826,857	1,999,293
退職給付引当金	69,822	72,741
資産除去債務	4,200	329,206
その他	8,143	13,449
固定負債計	1,909,023	2,414,689
負債の部合計	2,812,151	3,209,747
純資産の部
株主資本
資本金	324,360	324,360
資本剰余金
資本準備金	860,292	860,292
資本剰余金合計	860,292	860,292
利益剰余金
利益準備金	1,050	1,050
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	697,765	720,893
利益剰余金合計	698,815	721,943
自己株式	-139,825	-139,825
株主資本合計	1,743,641	1,766,769
純資産の部合計	1,743,641	1,766,769
負債・純資産合計	4,555,792	4,976,516

アルテサロン HD（2406）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート