アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,499 | 143,289 |
| 減価償却費 | 218,365 | 229,743 |
| 減損損失 | 29,642 | 15,292 |
| のれん償却額 | 32,136 | 34,091 |
| その他の償却額 | 3,074 | 1,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 657 | -17,028 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,996 | 3,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,891 | 9,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,469 | -1,330 |
| 助成金収入 | -1,860 | -6,476 |
| 支払利息 | 7,966 | 7,530 |
| 為替差損益（△は益） | 160 | 685 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 791 | -608 |
| 受取保険金 | -516 | -62 |
| 有形固定資産除却損 | 9,919 | 3,496 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,021 | 7,108 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -315 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,937 | 93,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,680 | 11,623 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 115,289 | 96,302 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 31,246 | -31,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,415 | -36,701 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -353,822 | -168,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,193 | 6,396 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -33,417 | -67,168 |
| 小計 | 137,223 | 358,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,771 | 481 |
| 利息の支払額 | -8,215 | -7,750 |
| 保険金の受取額 | 516 | 62 |
| 法人税等の支払額 | -82,264 | -80,087 |
| 助成金の受取額 | 1,860 | 6,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,891 | 278,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423,021 | -372,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,969 | 3,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,879 | -4,937 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,456 | -6,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -76 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -66,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,053 | -71,924 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,396 | 51,836 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,544 | -3,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,439 | -64,985 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 70,743 | 5,736 |
| 預り保証金の返還による支出 | -9,151 | -4,144 |
| 預り保証金の受入による収入 | 18,400 | 8,553 |
| 加盟金等の取得による支出 | -1,200 | － |
| 会員権の取得による支出 | － | -14,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -398,312 | -539,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -362,627 | -298,448 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -49,858 | -50,917 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,079 | -1,079 |
| リース債務の返済による支出 | -2,404 | -2,169 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,030 | 106,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,349 | -154,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,687,870 | 1,533,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
