アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,197 | 88,499 |
| 減価償却費 | 244,204 | 218,365 |
| 減損損失 | 54,361 | 29,642 |
| のれん償却額 | 62,657 | 32,136 |
| その他の償却額 | 1,873 | 3,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,117 | 657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,837 | 9,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,741 | -1,469 |
| 支払利息 | 9,656 | 7,966 |
| 為替差損益（△は益） | 612 | 160 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -210 | 791 |
| 受取補償金 | -88,107 | － |
| 受取保険金 | -663 | -516 |
| 有形固定資産除却損 | 3,088 | 9,919 |
| 店舗閉鎖損失 | 72,308 | 10,021 |
| 資産除去債務戻入益 | -1,734 | － |
| ＦＣ契約解約損益（△は益） | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 134,418 | 36,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -327 | -5,680 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 106,720 | 115,289 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 34,026 | 31,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,828 | -31,415 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -289,304 | -353,822 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,756 | -35,193 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,191 | -33,417 |
| 小計 | 398,729 | 139,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,648 | 1,771 |
| 利息の支払額 | -9,096 | -8,215 |
| 保険金の受取額 | 663 | 516 |
| 法人税等の支払額 | -92,992 | -82,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,951 | 50,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -149,503 | -423,021 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 598 | 1,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,407 | -13,879 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -75 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| のれんの取得による支出 | -69,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -131,304 | -10,053 |
| 貸付金の回収による収入 | 46,778 | 25,396 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,474 | -3,544 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,425 | -40,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 72,203 | 70,743 |
| 預り保証金の返還による支出 | -17,780 | -9,151 |
| 預り保証金の受入による収入 | 200 | 18,400 |
| 加盟金等の取得による支出 | － | -1,200 |
| 会員権の取得による支出 | -15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,189 | -398,312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -388,687 | -362,627 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -50,348 | -49,858 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,079 | -1,079 |
| リース債務の返済による支出 | -2,378 | -2,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,506 | 84,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,242 | -263,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,453,837 | 1,395,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
