アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,782 | 41,988 |
| 減価償却費 | 230,133 | 241,585 |
| 減損損失 | 41,793 | 22,763 |
| のれん償却額 | 42,099 | 45,201 |
| その他の償却額 | 2,446 | 3,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,736 | 3,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,569 | 332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,242 | -1,292 |
| 支払利息 | 13,086 | 10,165 |
| 為替差損益（△は益） | -1,739 | 240 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -672 | -45 |
| 有形固定資産除却損 | 5,377 | 5,450 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,878 | 10,377 |
| 原状回復費 | 8,710 | 24,728 |
| ＦＣ契約解約損益（△は益） | 43,797 | -12,995 |
| 棚卸資産受贈益 | -5,652 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 918 | 968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,587 | -28,727 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,134 | 6,685 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 115,445 | 74,229 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 41,262 | 41,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,259 | -34,658 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -273,656 | -286,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,411 | 15,870 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23,020 | -6,987 |
| 小計 | 252,230 | 177,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 1,322 |
| 利息の支払額 | -12,596 | -9,913 |
| 法人税等の支払額 | -136,764 | -89,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,030 | 80,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,504 | -152,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,261 | 700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,978 | -21,727 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -70 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -21,825 | -6,200 |
| のれんの取得による支出 | -42,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -26,280 | -29,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,523 | 15,321 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,029 | -4,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,192 | -50,793 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,339 | 16,823 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,059 | -15,103 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,349 | 9,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -452,965 | -236,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -353,900 | -393,845 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -60,682 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,610 | － |
| 配当金の支払額 | -52,113 | -50,008 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,432 | -1,216 |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,779 | -145,331 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -504,683 | -302,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,093,351 | 957,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
