アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 148,433 | 95,782 |
| 減価償却費 | 249,191 | 230,133 |
| 減損損失 | 57,067 | 41,793 |
| のれん償却額 | 37,076 | 42,099 |
| その他の償却額 | 12,429 | 2,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,876 | -8,736 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,408 | 5,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,150 | -1,242 |
| 支払利息 | 17,991 | 13,086 |
| 為替差損益（△は益） | -478 | -1,739 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | -672 |
| 有形固定資産除却損 | 15,960 | 5,377 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,878 |
| 原状回復費 | 4,432 | 8,710 |
| ＦＣ契約解約損 | 4,823 | 43,797 |
| 棚卸資産受贈益 | － | -5,652 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 582 | 918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,063 | -95,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,820 | -12,134 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 91,159 | 115,445 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,775 | 41,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,363 | -12,259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -303,209 | -273,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,241 | -12,411 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,850 | 23,020 |
| その他 | -3,409 | － |
| 小計 | 322,563 | 252,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,116 | 1,160 |
| 利息の支払額 | -18,372 | -12,596 |
| 法人税等の支払額 | -97,698 | -136,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,608 | 104,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -298,313 | -286,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,423 | 7,261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,586 | -63,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73 | -69 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -21,825 |
| のれんの取得による支出 | － | -42,500 |
| 貸付けによる支出 | -6,100 | -26,280 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,401 | 10,523 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,029 | -4,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32,417 | -37,192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,053 | 11,339 |
| 預り保証金の返還による支出 | -5,994 | -8,059 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,413 | 8,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,224 | -452,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,474 | -353,900 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -28,390 | -60,682 |
| 自己株式の売却による収入 | 950 | 3,610 |
| 配当金の支払額 | -58,029 | -52,113 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,452 | -2,432 |
| リース債務の返済による支出 | -261 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 138,341 | -155,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,727 | -504,683 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,586,574 | 1,598,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,598,302 | 1,093,351 |
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