アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -247,170 | 216,162 |
| 減価償却費 | 245,633 | 269,793 |
| 減損損失 | 16,887 | 23,188 |
| のれん償却額 | 33,263 | 32,772 |
| その他の償却額 | 2,011 | 1,924 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,224 | -2,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,803 | -1,536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,494 | 2,586 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,955 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273 | -696 |
| 助成金収入 | -159,667 | -51,820 |
| 支払利息 | 8,051 | 8,430 |
| 為替差損益（△は益） | 301 | -242 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 受取補償金 | － | -22,354 |
| 受取保険金 | － | -1,575 |
| 有形固定資産除却損 | 841 | 1,359 |
| ＦＣ契約解約損益（△は益） | － | -660 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,163 | 1,904 |
| 資産除去債務履行差額 | 6,890 | 6,110 |
| 感染症関連損失 | 339,125 | 12,168 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 234 | 184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,784 | 65,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,868 | 9,353 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 88,303 | 84,820 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,642 | 86,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,072 | -21,245 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -377,119 | -352,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,162 | 49,296 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 12,925 | 15,845 |
| 小計 | -168,950 | 432,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,359 | 727 |
| 利息の支払額 | -9,088 | -8,487 |
| 補償金の受取額 | － | 22,354 |
| 保険金の受取額 | － | 1,575 |
| 法人税等の支払額 | -116,392 | -40,889 |
| 助成金の受取額 | 25,051 | 72,529 |
| 感染症関連損失の支払額 | -327,116 | -11,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -595,137 | 468,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -392,757 | -385,145 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,801 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,940 | -3,646 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,400 | -7,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -82 |
| 投資事業有限責任組合出資の払戻による収入 | － | 569 |
| のれんの取得による支出 | -41,000 | -10,500 |
| 貸付けによる支出 | -27,870 | -13,368 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,231 | 17,612 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,462 | -3,421 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,152 | -31,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,647 | 55,498 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,221 | -11,357 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,610 | 2,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -440,597 | -390,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,150,000 | 1,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,158 | -276,222 |
| 配当金の支払額 | -73,989 | -19,724 |
| リース債務の返済による支出 | -1,621 | -1,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,392,230 | 262,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,356,496 | 339,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,214 | 1,535,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
