アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 165,573 | -247,170 |
| 減価償却費 | 233,601 | 245,633 |
| 減損損失 | － | 16,887 |
| のれん償却額 | 31,747 | 33,263 |
| その他の償却額 | 1,943 | 2,011 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,425 | -1,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,143 | -1,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,074 | 2,494 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,368 | 1,955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273 | -1,273 |
| 助成金収入 | -1,995 | -159,667 |
| 支払利息 | 7,260 | 8,051 |
| 為替差損益（△は益） | 218 | 301 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 951 | -100 |
| 受取保険金 | -1 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,845 | 841 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,428 | 6,163 |
| 資産除去債務履行差額 | － | 6,890 |
| 感染症関連損失 | － | 339,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 79,132 | 2,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,254 | -30,868 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 41,231 | 88,303 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,686 | 3,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,941 | -22,072 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -217,574 | -377,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,275 | -99,162 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,189 | 12,925 |
| 小計 | 351,715 | -168,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,217 | 1,359 |
| 利息の支払額 | -7,631 | -9,088 |
| 補償金の受取額 | 23,199 | － |
| 保険金の受取額 | 1 | － |
| 法人税等の支払額 | -88,078 | -116,392 |
| 助成金の受取額 | 1,995 | 25,051 |
| 感染症関連損失の支払額 | － | -327,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,418 | -595,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -335,441 | -392,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,117 | 11,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,135 | -19,940 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,361 | -6,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,079 | -81 |
| のれんの取得による支出 | － | -41,000 |
| 貸付けによる支出 | -63,884 | -27,870 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,450 | 33,231 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,544 | -3,462 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,854 | -27,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,541 | 26,647 |
| 預り保証金の返還による支出 | -11,562 | -2,221 |
| 預り保証金の受入による収入 | 240 | 8,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,512 | -440,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 3,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,676 | -282,158 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 |
| 配当金の支払額 | -54,686 | -73,989 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,079 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,196 | -1,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,360 | 3,392,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,733 | 2,356,496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,575,830 | 3,932,327 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
