アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 354,041 | 397,089 |
| 減価償却費 | 561,556 | 522,759 |
| 差入保証金償却額 | 7,342 | 14,556 |
| 減損損失 | 61,871 | 60,828 |
| のれん償却額 | 73,164 | 74,782 |
| その他の償却額 | 1,430 | 1,251 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,700 | 14,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,055 | -14,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,197 | -2,328 |
| 支払利息 | 42,937 | 34,902 |
| 為替差損益（△は益） | 1,149 | -3,016 |
| 有形固定資産除却損 | 6,851 | 54,175 |
| 原状回復費 | 3,479 | 2,096 |
| ＦＣ契約解約損益（△は益） | -11,610 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,200 | 30 |
| 災害損失 | 28,720 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,051 | 675 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 13,152 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,919 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,093 | 12,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,617 | -9,489 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 45,044 | -8,605 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,972 | 29,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,386 | -14,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,634 | 11,222 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,653 | -7,458 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,672 | 10,965 |
| その他 | 124 | － |
| 小計 | 1,223,381 | 1,181,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,682 | 2,338 |
| 利息の支払額 | -43,447 | -34,221 |
| 法人税等の支払額 | -152,238 | -170,140 |
| 災害損失の支払額 | -28,720 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,001,657 | 979,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,009 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,069 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -443,315 | -482,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,694 | 6,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,113 | -26,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -142 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,400 | 279 |
| 貸付けによる支出 | -44,659 | -21,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,081 | 38,376 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,059 | -8,059 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 | 139 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79,857 | -44,739 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138,429 | 63,302 |
| 預り保証金の返還による支出 | -54,005 | -13,739 |
| 預り保証金の受入による収入 | 25,966 | 18,778 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,900 | － |
| のれんの取得による支出 | -33,800 | -34,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -429,202 | -504,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,015,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,121,722 | -963,708 |
| 割賦債務の返済による支出 | -22,856 | -6,885 |
| リース債務の返済による支出 | -522 | -522 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -44,403 | -57,174 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,900 | 2,850 |
| 配当金の支払額 | -53,851 | -58,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306,456 | -463,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 265,968 | 11,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,606 | 1,586,574 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,586,574 | 1,598,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
