アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 347,154 | 354,041 |
| 減価償却費 | 558,302 | 561,556 |
| 差入保証金償却額 | 10,086 | 7,342 |
| 減損損失 | 26,002 | 61,871 |
| のれん償却額 | 68,864 | 73,164 |
| その他の償却額 | 3,902 | 1,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,464 | 5,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,442 | 32,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,342 | -2,197 |
| 支払利息 | 46,070 | 42,937 |
| 為替差損益（△は益） | 3,762 | 1,149 |
| 有形固定資産除却損 | 45,303 | 6,851 |
| 原状回復費 | 1,264 | 3,479 |
| 債権譲渡益 | -1,038 | － |
| ＦＣ契約解約損益（△は益） | － | -11,610 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,086 | 2,200 |
| 災害損失 | － | 28,720 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,600 | 7,051 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,152 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -990 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,951 | -1,919 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,922 | 10,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,805 | -4,617 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -136,819 | 45,044 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,781 | -5,972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,425 | 39,386 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 131,421 | -50,634 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,044 | 34,653 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,468 | -31,672 |
| その他 | － | 124 |
| 小計 | 994,273 | 1,223,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,991 | 2,682 |
| 利息の支払額 | -47,982 | -43,447 |
| 法人税等の支払額 | -200,761 | -152,238 |
| 災害損失の支払額 | － | -28,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 751,521 | 1,001,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,013 | -12,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,069 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -737,070 | -443,315 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,092 | 16,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,301 | -43,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,400 |
| 貸付けによる支出 | -17,436 | -44,659 |
| 貸付金の回収による収入 | 91,418 | 51,081 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,059 | -8,059 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -129,480 | -79,857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 104,116 | 138,429 |
| 預り保証金の返還による支出 | -75,503 | -54,005 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,188 | 25,966 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,900 |
| のれんの取得による支出 | － | -33,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -731,180 | -429,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 1,015,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -983,608 | -1,121,722 |
| 割賦債務の返済による支出 | -98,081 | -22,856 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -522 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,486 | -44,403 |
| 自己株式の売却による収入 | 570 | 1,900 |
| 配当金の支払額 | -54,528 | -53,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,177 | -306,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,852 | 265,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,638,458 | 1,320,606 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,320,606 | 1,586,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
