アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 284,495 | 347,154 |
| 減価償却費 | 586,398 | 558,302 |
| 貸倒損失 | 835 | － |
| 差入保証金償却額 | 13,353 | 10,086 |
| 減損損失 | 75,509 | 26,002 |
| のれん償却額 | 68,823 | 68,864 |
| その他の償却額 | 2,698 | 3,902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,637 | 5,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,921 | -4,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,948 | -5,342 |
| 支払利息 | 54,905 | 46,070 |
| 為替差損益（△は益） | -3,382 | 3,762 |
| 有形固定資産除却損 | 14,591 | 45,303 |
| 原状回復費 | － | 1,264 |
| 債権譲渡益 | － | -1,038 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | 3,600 |
| 会員権売却損益（△は益） | 56 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -990 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,315 | -1,951 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,792 | 19,922 |
| 加盟店売掛金の増減額（△は増加） | 93,230 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,705 | 2,805 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -136,819 |
| 加盟店立替金の増減額（△は増加） | -18,390 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22,450 | 5,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,779 | -108,425 |
| 加盟店未払金の増減額（△は減少） | -33,629 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,908 | 131,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,851 | -20,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,737 | -12,468 |
| 小計 | 1,130,399 | 994,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,249 | 5,991 |
| 利息の支払額 | -56,425 | -47,982 |
| 法人税等の支払額 | -82,276 | -200,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,000,946 | 751,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,016 | -12,013 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,087 | -737,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,339 | 61,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,148 | -16,301 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 265 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -129 |
| 貸付けによる支出 | -36,775 | -17,436 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,440 | 91,418 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,918 | -8,059 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,117 | -129,480 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,003 | 104,116 |
| 預り保証金の返還による支出 | -51,130 | -75,503 |
| 預り保証金の受入による収入 | 21,408 | 8,188 |
| 加盟金等の解約による収入 | 5,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 会員権の売却による収入 | 1,592 | － |
| のれんの取得による支出 | -814 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,086 | -731,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,642,388 | -983,608 |
| 割賦債務の返済による支出 | -132,369 | -98,081 |
| リース債務の返済による支出 | － | -43 |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,817 | -32,486 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,520 | 570 |
| 配当金の支払額 | -50,125 | -54,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -930,180 | -338,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,319 | -317,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,995,777 | 1,638,458 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,638,458 | 1,320,606 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
