アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 190,502 | 284,495 |
| 減価償却費 | 657,531 | 586,398 |
| 減損損失 | － | 75,509 |
| 貸倒損失 | － | 835 |
| 差入保証金償却額 | 12,841 | 13,353 |
| のれん償却額 | 63,346 | 68,823 |
| その他の償却額 | 30,596 | 2,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,699 | 2,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,340 | -5,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,450 | -8,948 |
| 支払利息 | 64,427 | 54,905 |
| 為替差損益（△は益） | 23,452 | -3,382 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,112 | － |
| 社債発行費 | 5,632 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,471 | 1,315 |
| 有形固定資産除却損 | 1,970 | 14,591 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,758 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,160 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,000 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 56 |
| 関係会社株式評価損 | 108,274 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | -3,275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,366 | 19,792 |
| 加盟店売掛金の増減額（△は増加） | 98,590 | 93,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,155 | -5,705 |
| 加盟店立替金の増減額（△は増加） | -22,974 | -18,390 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 40,323 | 22,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,895 | 6,779 |
| 加盟店未払金の増減額（△は減少） | 40,367 | -33,629 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -83,032 | -31,908 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,294 | -5,851 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -41,672 | -4,737 |
| 小計 | 1,235,763 | 1,130,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,811 | 9,249 |
| 利息の支払額 | -65,326 | -56,425 |
| 法人税等の支払額 | -151,790 | -82,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,457 | 1,000,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,029 | -30,016 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,109 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -521,086 | -285,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,917 | 58,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,815 | -50,148 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 220 | 265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,123 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,685 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,969 | -36,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 76,287 | 107,440 |
| 保険積立金の積立による支出 | -14,921 | -6,918 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,122 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -55,277 | -87,117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,430 | 76,003 |
| 預り保証金の返還による支出 | -85,256 | -51,130 |
| 預り保証金の受入による収入 | 17,669 | 21,408 |
| 加盟金等の取得による支出 | -5,700 | － |
| 加盟金等の解約による収入 | － | 5,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | -150,000 |
| 会員権の売却による収入 | － | 1,592 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 61,466 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,271 | -428,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,281,960 | -1,642,388 |
| 割賦債務の返済による支出 | -190,579 | -132,369 |
| 社債の発行による収入 | 394,367 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,867 | -26,817 |
| 自己株式の売却による収入 | 2,470 | 1,520 |
| 配当金の支払額 | -50,719 | -50,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,289 | -930,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 383,881 | -357,319 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -192 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,612,088 | 1,995,777 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,995,777 | 1,638,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
