アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,289 | 165,573 |
| 減価償却費 | 229,743 | 233,601 |
| 減損損失 | 15,292 | － |
| のれん償却額 | 34,091 | 31,747 |
| その他の償却額 | 1,862 | 1,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17,028 | -8,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,796 | 3,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,438 | 10,074 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,330 | -1,273 |
| 助成金収入 | -6,476 | -1,995 |
| 支払利息 | 7,530 | 7,260 |
| 為替差損益（△は益） | 685 | 218 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -608 | 951 |
| 受取保険金 | -62 | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 3,496 | 1,845 |
| 店舗閉鎖損失 | 7,108 | 10,428 |
| 資産除去債務戻入益 | -315 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,699 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,708 | 79,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,623 | 8,254 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 96,302 | 41,231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,103 | 1,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,701 | -29,941 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -168,367 | -217,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,396 | 11,275 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -67,168 | 1,189 |
| 小計 | 358,902 | 351,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 1,217 |
| 利息の支払額 | -7,750 | -7,631 |
| 補償金の受取額 | － | 23,199 |
| 保険金の受取額 | 62 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -80,087 | -88,078 |
| 助成金の受取額 | 6,476 | 1,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,085 | 282,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,550 | -335,441 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,489 | 7,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,937 | -12,135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,556 | -10,361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76 | -10,079 |
| のれんの取得による支出 | -66,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -71,924 | -63,884 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,836 | 20,450 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,426 | -3,544 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,985 | -45,854 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,736 | 18,541 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,144 | -11,562 |
| 預り保証金の受入による収入 | 8,553 | 240 |
| 会員権の取得による支出 | -14,550 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -539,533 | -446,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -298,448 | -254,676 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -50,917 | -54,686 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,079 | -1,079 |
| リース債務の返済による支出 | -2,169 | -2,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,530 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,855 | 87,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,593 | -76,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,533,276 | 1,577,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
