アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 53,435 | 7,302 |
| 減価償却費 | 121,971 | 130,382 |
| 減損損失 | － | 13,919 |
| のれん償却額 | 17,216 | 17,446 |
| その他の償却額 | 5,262 | 2,411 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 594 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154 | 15,798 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,731 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,321 | -780 |
| 支払利息 | 11,928 | 10,142 |
| 為替差損益（△は益） | 1,231 | -1,173 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,440 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,311 | -100 |
| 有形固定資産除却損 | 11,544 | 1,136 |
| 店舗閉鎖損失 | 6,828 | － |
| 原状回復費用 | 1,054 | 6,253 |
| 債権譲渡益 | -1,000 | － |
| ＦＣ契約解約益 | － | -29,121 |
| 災害損失 | － | 18,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,088 | 39,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,027 | -3,765 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -20,585 | 148,692 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,305 | 46,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,806 | -11,426 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,596 | -446,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,700 | 6,686 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,199 | 23,693 |
| その他 | － | 43 |
| 小計 | 145,941 | 13,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,218 | 683 |
| 利息の支払額 | -12,211 | -11,471 |
| 法人税等の支払額 | -128,921 | -95,101 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,027 | -93,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -93,665 | -81,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,533 | 5,217 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,430 | -5,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| のれんの取得による支出 | － | -9,481 |
| 貸付けによる支出 | -3,803 | -6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,930 | 25,864 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,014 | -2,014 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,876 | -26,866 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,957 | 20,819 |
| 預り保証金の返還による支出 | -27,896 | -12,952 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,262 | 3,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,033 | -51,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -246,802 | -246,102 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,890 | -17,408 |
| 自己株式の売却による収入 | 570 | － |
| 配当金の支払額 | -47,196 | -47,657 |
| 割賦債務の返済による支出 | -40,469 | -12,110 |
| リース債務の返済による支出 | － | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -353,788 | 676,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,794 | 531,422 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,638,458 | 1,192,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,192,664 | 1,852,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
