アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 140,768 | 108,331 |
| 減価償却費 | 254,999 | 268,919 |
| 減損損失 | 590 | 24,008 |
| のれん償却額 | 34,432 | 35,352 |
| その他の償却額 | 7,856 | 5,138 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 594 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,108 | 15,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,929 | 1,868 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,433 | -1,204 |
| 支払利息 | 23,512 | 21,679 |
| 為替差損益（△は益） | 2,580 | -522 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,706 | -1,919 |
| 有形固定資産除却損 | 25,105 | 3,314 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,222 | － |
| 原状回復費 | 1,054 | 12,457 |
| 債権譲渡益 | -1,038 | － |
| ＦＣ契約解約損益（△は益） | － | -31,177 |
| 災害損失 | － | 26,423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,600 | 4,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 110,157 | 72,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,621 | -703 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -42,838 | 103,853 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,317 | 27,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,921 | -9,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -245,061 | -328,574 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,391 | 14,899 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,926 | 7,664 |
| その他 | － | 60 |
| 小計 | 216,527 | 393,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,163 | 1,077 |
| 利息の支払額 | -24,989 | -23,560 |
| 法人税等の支払額 | -124,964 | -94,301 |
| 災害損失の支払額 | － | -26,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,736 | 250,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,284 | -230,637 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49,036 | 10,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,560 | -39,198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,400 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,005 | -12,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,900 |
| のれんの取得による支出 | － | -13,800 |
| 貸付けによる支出 | -13,436 | -7,110 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,158 | 34,934 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,029 | -4,029 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,448 | -36,566 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,276 | 58,347 |
| 預り保証金の返還による支出 | -63,184 | -44,845 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,492 | 10,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,053 | -240,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 610,000 | 1,015,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,604 | -402,450 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,890 | -17,408 |
| 自己株式の売却による収入 | 570 | － |
| 配当金の支払額 | -54,378 | -53,722 |
| 割賦債務の返済による支出 | -62,920 | -22,861 |
| リース債務の返済による支出 | － | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,223 | 478,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,555 | 488,304 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,638,458 | 1,307,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,307,902 | 1,808,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
