アルテサロン HD（2406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 224,264 | 139,158 |
| 減価償却費 | 399,268 | 411,967 |
| 減損損失 | 590 | 29,909 |
| のれん償却額 | 51,648 | 54,258 |
| その他の償却額 | 11,369 | 6,981 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -240 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,272 | 32,324 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,029 | 3,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,643 | -1,734 |
| 支払利息 | 35,080 | 32,736 |
| 為替差損益（△は益） | 2,782 | 1,062 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,706 | -1,919 |
| 有形固定資産除却損 | 30,945 | 6,178 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 6,074 |
| 原状回復費 | 1,428 | 15,006 |
| 債権譲渡益 | -1,038 | － |
| ＦＣ契約解約損益（△は益） | － | -31,177 |
| 災害損失 | － | 27,940 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,600 | 4,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,499 | 110,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 526 | -5,920 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -10,777 | 159,121 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,807 | 14,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,644 | -13,958 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -363,825 | -507,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,287 | 18,436 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 13,152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,910 | 6,491 |
| その他 | － | 92 |
| 小計 | 309,700 | 531,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,442 | 2,294 |
| 利息の支払額 | -36,849 | -33,864 |
| 法人税等の支払額 | -180,441 | -140,560 |
| 災害損失の支払額 | － | -27,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,851 | 331,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -505,205 | -324,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54,839 | 10,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,810 | -41,975 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,013 | -12,009 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 36,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,400 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,900 |
| のれんの取得による支出 | － | -33,800 |
| 貸付けによる支出 | -17,436 | -35,512 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,342 | 44,912 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,044 | -6,037 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -104,037 | -65,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79,631 | 96,523 |
| 預り保証金の返還による支出 | -69,890 | -44,845 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,705 | 21,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521,017 | -355,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -24,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 1,015,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -837,506 | -558,921 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,486 | -44,403 |
| 自己株式の売却による収入 | 570 | － |
| 配当金の支払額 | -54,483 | -53,818 |
| 割賦債務の返済による支出 | -82,409 | -31,960 |
| リース債務の返済による支出 | － | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111,215 | 285,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,397 | 262,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,638,458 | 1,103,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,103,061 | 1,582,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
