営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」)は、前連結会計年度末に比べ338百万円減少し、当連結会計年度末残高は1,259百万円となりましたが、主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は698百万円(前連結会計年度は979百万円の収入)となりました。

2014/11/07 11:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における流動資産は、2,547百万円となり、前連結会計年度末2,878百万円と比較して331百万円減少しました。
これは主として、営業活動によるキャッシュ・フローの減少に伴う現金及び預金の減少443百万円、加盟店に対する売上債権が増加したことに伴う売掛金の増加133百万円によるものです。
2)固定資産

2014/11/07 11:35