有価証券報告書-第34期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
※2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
3 当座貸越契約
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う財務状況悪化のリスクや運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |||
| 短期金銭債権 | 246,912 | 千円 | 319,498 | 千円 |
| 長期金銭債権 | 120,053 | 128,807 | ||
| 短期金銭債務 | 60,037 | 62,621 | ||
| 長期金銭債務 | 371,060 | 371,060 | ||
3 当座貸越契約
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に伴う財務状況悪化のリスクや運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。
この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通りであります。
| 前事業年度 (2020年12月31日) | 当事業年度 (2021年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 3,000,000 | 千円 | 800,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | - | - | ||
| 差引額 | 3,000,000 | 800,000 | ||
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