鉄人化 HD（2404）の短期借入金の返済による支出の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン
当社は複数行とコミットメントライン契約を締結しており、その一部金融機関の契約において、2023年8月期以降の連結会計年度における純資産、又は2023年8月期以降の経常利益が、一定額以上であることを約する財務制限条項が付されております。財務制限条項の対象となる借入残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2023年8月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2024年5月31日)
借入総額	-	千円	600,000	千円
借入返済額	-	千円	-	千円
借入残高	-	千円	600,000	千円

2024/07/16 14:20

#2 経営上の重要な契約等

② 借入の概要

借入先	:	株式会社横浜銀行、株式会社商工組合中央金庫
借入金額	:	600 百万円
契約形態	:	コミットメントライン
契約締結日	:	2024年3月27日

(2) 既存借入金の期限前弁済
① 期限前弁済の目的

2024/07/16 14:20