キャッシュ・フローの状況
2025年11月28日 14:23
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億7463万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6645万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億8165万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 378 | -198 | -153 | 180 | -152 | 1,580 | 通期 | 491 | -326 | -325 | 165 | -205 | 1,392 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 147 | -41 | -967 | 106 | -89 | 531 | 通期 | 328 | -2 | -150 | 326 | -117 | 1,568 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 155 | -124 | -203 | 32 | -226 | 1,396 | 通期 | 376 | -317 | -345 | 59 | -409 | 1,281 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 47 | -331 | 219 | -284 | -287 | 1,226 | 通期 | -747 | -445 | 1,711 | -1,192 | -356 | 1,810 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -633 | 178 | -81 | -455 | -10 | 1,274 | 通期 | -165 | 228 | -474 | 63 | -42 | 1,400 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 177 | -5 | -301 | 172 | -30 | 1,272 | 通期 | 187 | -23 | -617 | 164 | -54 | 951 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 40 | -98 | 164 | -58 | -86 | 1,057 | 通期 | 217 | -108 | -182 | 110 | -118 | 880 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 198 | -87 | -187 | 111 | -83 | 805 | 通期 | 426 | -221 | -346 | 205 | -266 | 739 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 150 | -95 | 98 | 56 | -250 | 893 | 通期 | 682 | -166 | -275 | 515 | -359 | 979 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年8月（連）
- 1億6486万
- 2018年8月（連） +97.65%
- 3億2585万
- 2019年8月（連） -82.01%
- 5860万
- 2020年8月（連） マイ転
- -11億9202万
- 2021年8月（連） プラ転
- 6328万
- 2022年8月（連） +159.29%
- 1億6408万
- 2023年8月（連） -33.03%
- 1億988万
- 2024年8月（連） +86.13%
- 2億452万
- 2025年8月（連） +151.9%
- 5億1519万
営業CFマージン
- 2017年8月（連）
- 6.27%
- 2018年8月（連）
- 4.46%
- 2019年8月（連）
- 5.25%
- 2020年8月（連）
- -13.5%
- 2021年8月（連）
- -3.15%
- 2022年8月（連）
- 3.18%
- 2023年8月（連）
- 3.3%
- 2024年8月（連）
- 6.02%
- 2025年8月（連）
- 8.48%
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