鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月30日 12:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 87,042 | 54,458 |
| 減価償却費 | 141,602 | 182,790 |
| 減損損失 | 205,951 | 68,911 |
| のれん償却額 | 33,206 | 30,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,288 | 1,934 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -320 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -965 |
| 支払利息及び社債利息 | 37,855 | 35,191 |
| 為替差損益（△は益） | -15,530 | -4,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,462 | -53,266 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,830 | -34,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,597 | 12,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,969 | 1,114 |
| 新株予約権戻入益 | -685 | -1,594 |
| 受取補償金 | － | -125,076 |
| 助成金収入 | -592,372 | -86,907 |
| 受取保険金 | － | -22,178 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -103 | 8,783 |
| 臨時休業による損失 | 61,193 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 30,160 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -108,430 | 52,768 |
| その他 | -51,975 | -79,298 |
| 小計 | -217,704 | 70,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 965 |
| 利息の支払額 | -37,855 | -35,191 |
| 法人税等の支払額 | -93,464 | -53,295 |
| 助成金の受取額 | 592,372 | 86,907 |
| 保険金の受取額 | － | 22,178 |
| 補償金の受取額 | － | 125,076 |
| 臨時休業による支出 | -56,474 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,996 | 217,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 店舗閉鎖等による支出 | － | -30,160 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22,365 | -33,354 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,338 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,236 | -128,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,608 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -10,020 |
| 事業譲受による支出 | -5,800 | － |
| 貸付けによる支出 | -310 | -1,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,824 | 1,233 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -20,445 | -53,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,365 | -6,934 |
| 差入保証金の回収による収入 | 87,677 | 154,759 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 37,241 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,378 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,912 | -107,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583,328 | -647,651 |
| リース債務の返済による支出 | -36,909 | -34,362 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | 1 |
| その他 | 3,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -616,724 | -182,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,260 | 1,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -448,378 | -71,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,368 | 880,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
