鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -253,991 | 87,042 |
| 減価償却費 | 158,055 | 141,602 |
| 減損損失 | 213,006 | 205,951 |
| のれん償却額 | 14,336 | 33,206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 724 | -1,288 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -281 | -320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -123 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,761 | 37,855 |
| 為替差損益（△は益） | -2,435 | -15,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,470 | -19,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,069 | -1,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,001 | 5,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,999 | 1,969 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -148,763 | -103 |
| 助成金収入 | -252,971 | -592,372 |
| 臨時休業による損失 | 283,739 | 61,193 |
| 新株予約権戻入益 | -1,134 | -685 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 72,722 | -108,430 |
| その他 | -108,835 | -51,975 |
| 小計 | -30,484 | -217,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 123 |
| 利息の支払額 | -38,994 | -37,855 |
| 法人税等の支払額 | -22,565 | -93,464 |
| 助成金の受取額 | 192,420 | 592,372 |
| 臨時休業による支出 | -265,565 | -56,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,175 | 186,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,338 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,231 | -59,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,969 | 14,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -700 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 107,657 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -5,800 |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | -20,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -310 |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 1,824 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,680 | -20,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,549 | -9,365 |
| 差入保証金の回収による収入 | 148,375 | 87,677 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -300 | 14,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -86,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 228,457 | -22,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,415,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,724,026 | -583,328 |
| リース債務の返済による支出 | -64,886 | -36,909 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 14 |
| その他 | － | 3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,912 | -616,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 669 | 4,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -409,960 | -448,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,747 | 951,368 |
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