鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,476,485 | -253,991 |
| 減価償却費 | 181,935 | 158,055 |
| 減損損失 | 398,854 | 213,006 |
| のれん償却額 | 17,876 | 14,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -143 | 724 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -181 | -281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -14 |
| 支払利息及び社債利息 | 41,423 | 42,761 |
| 為替差損益（△は益） | 583 | -2,435 |
| 固定資産除却損 | 33,848 | 5,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,594 | -32,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,874 | 1,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,972 | -3,001 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,940 | -12,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -154,355 |
| 助成金収入 | -101,295 | -252,971 |
| 臨時休業による損失 | 301,156 | 283,739 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,134 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 934 | 72,722 |
| その他 | 92,016 | -108,835 |
| 小計 | -500,939 | -30,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 14 |
| 利息の支払額 | -39,361 | -38,994 |
| 法人税等の支払額 | -19,192 | -22,565 |
| 助成金の受取額 | 95,486 | 192,420 |
| 臨時休業による支出 | -282,606 | -265,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -746,593 | -165,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -285,836 | -17,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,000 | 47,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,152 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 107,657 |
| 事業譲受による支出 | -177,945 | － |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -711 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 554 | 216 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,500 | -33,680 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,060 | -4,549 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,175 | 148,375 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -19,948 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,427 | 228,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 690,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 670,000 | 3,415,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438,300 | -3,724,026 |
| 株式の発行による収入 | 1,499,999 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,603 | -64,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,096 | -473,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -160 | 669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,915 | -409,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,809,707 | 1,399,747 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,988 | － |
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