鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 166,168 | -1,476,485 |
| 減価償却費 | 214,864 | 181,935 |
| 減損損失 | 20,403 | 398,854 |
| のれん償却額 | 3,474 | 17,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,181 | -143 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -19 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,577 | 41,423 |
| 為替差損益（△は益） | 2,438 | 583 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -29,664 | － |
| 固定資産除却損 | 3,784 | 33,848 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,333 | 27,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 771 | 13,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,783 | -25,972 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,525 | -6,940 |
| 助成金収入 | － | -101,295 |
| 臨時休業による損失 | － | 301,156 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23,984 | 934 |
| その他 | 56,244 | 92,016 |
| 小計 | 437,637 | -500,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 19 |
| 利息の支払額 | -40,497 | -39,361 |
| 法人税等の支払額 | -21,326 | -19,192 |
| 法人税等の還付額 | 35 | － |
| 助成金の受取額 | － | 95,486 |
| 臨時休業による支出 | － | -282,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,873 | -746,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,104 | -285,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45,000 | 15,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,683 | -16,152 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 事業譲受による支出 | -75,000 | -177,945 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -711 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,520 | 554 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -520 | -2,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,787 | -38,060 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,551 | 80,175 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -19,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,267 | -445,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,220,000 | 670,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,620,000 | -438,300 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,499,999 |
| リース債務の返済による支出 | -40,133 | -60,603 |
| 配当金の支払額 | -151 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 34,990 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,295 | 1,711,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -623 | -160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -287,312 | 518,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,803 | 1,809,707 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9,988 |
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