鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,954 | 166,168 |
| 減価償却費 | 168,645 | 214,864 |
| 減損損失 | 10,066 | 20,403 |
| のれん償却額 | － | 3,474 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | 1,181 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -24 |
| 支払利息及び社債利息 | 44,540 | 42,577 |
| 為替差損益（△は益） | -296 | 2,438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -30,059 | -29,664 |
| 固定資産除却損 | 1,363 | 3,784 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,807 | -22,333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,215 | 771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,604 | -2,783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,115 | 4,525 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,861 | -23,984 |
| その他 | 109,595 | 56,244 |
| 小計 | 362,257 | 437,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 24 |
| 利息の支払額 | -40,161 | -40,497 |
| 法人税等の支払額 | -11,737 | -21,326 |
| 法人税等の還付額 | 17,345 | 35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327,762 | 375,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,863 | -308,104 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,449 | 45,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -6,683 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -75,000 |
| 貸付けによる支出 | -460 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 220 | 3,520 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -520 |
| 差入保証金の差入による支出 | -50,277 | -40,787 |
| 差入保証金の回収による収入 | 104,701 | 75,551 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 702 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | -317,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,950,000 | 1,220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,419,024 | -1,620,000 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 556,200 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36,547 | -40,133 |
| 配当金の支払額 | -406 | -151 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 34,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,778 | -345,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -147 | -623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175,930 | -287,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,568,116 | 1,280,803 |
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