有価証券報告書-第21期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
- 【提出】
- 2019年11月27日 12:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
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- 2019年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,608,447 | 1,321,138 |
| 受取手形及び売掛金 | 116,828 | 140,514 |
| 商品及び製品 | 2,128 | 2,645 |
| 原材料及び貯蔵品 | 46,624 | 45,330 |
| 前払費用 | 210,583 | 224,674 |
| その他 | 104,593 | 150,337 |
| 貸倒引当金 | -3,084 | -1,297 |
| 流動資産計 | 2,086,121 | 1,883,343 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,008,044 | 3,001,714 |
| 減価償却累計額 | -1,854,122 | -1,802,203 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,153,921 | 1,199,511 |
| 車両運搬具 | 724 | 650 |
| 減価償却累計額 | -724 | -649 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 1,053,769 | 1,079,448 |
| 減価償却累計額 | -974,124 | -972,737 |
| 工具 | 79,644 | 106,711 |
| 土地 | 327,468 | 327,468 |
| リース資産 | 156,576 | 254,566 |
| 減価償却累計額 | -58,285 | -99,095 |
| リース資産（純額） | 98,290 | 155,470 |
| 建設仮勘定 | 18,877 | 8,550 |
| 有形固定資産合計 | 1,678,202 | 1,797,711 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 44,019 |
| その他 | 56,997 | 31,253 |
| 無形固定資産合計 | 56,997 | 75,272 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 59,174 | 80,396 |
| 差入保証金 | 1,658,252 | 1,623,293 |
| その他 | 6,543 | 14,374 |
| 貸倒引当金 | -2,720 | -2,687 |
| 投資その他の資産合計 | 1,721,250 | 1,715,376 |
| 固定資産計 | 3,456,450 | 3,588,360 |
| 資産の部合計 | 5,542,572 | 5,471,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 127,746 | 124,956 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 392,800 |
| リース債務 | 36,165 | 56,595 |
| 未払金 | 90,540 | 30,046 |
| 未払費用 | 497,662 | 596,922 |
| 未払法人税等 | 41,729 | 42,318 |
| 資産除去債務 | 8,900 | 2,500 |
| 賞与引当金 | 32,115 | 36,641 |
| ポイント引当金 | 19,609 | 19,603 |
| 短期借入金 | － | 60,000 |
| その他 | 88,033 | 75,089 |
| 流動負債計 | 1,342,502 | 1,437,473 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,500,000 | 3,107,200 |
| リース債務 | 72,727 | 116,059 |
| 資産除去債務 | 201,083 | 206,547 |
| その他 | 49,420 | 51,023 |
| 固定負債計 | 3,823,231 | 3,480,830 |
| 負債の部合計 | 5,165,734 | 4,918,304 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,021,609 | 1,021,609 |
| 資本剰余金 | 1,014,767 | 1,014,767 |
| 利益剰余金 | -1,494,006 | -1,325,810 |
| 自己株式 | -176,550 | -176,550 |
| 株主資本合計 | 365,820 | 534,016 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 11,017 | 13,705 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,017 | 13,705 |
| 新株予約権 | － | 5,677 |
| 純資産の部合計 | 376,837 | 553,399 |
| 負債・純資産合計 | 5,542,572 | 5,471,703 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,603,073 | 1,305,257 |
| 売掛金 | 115,616 | 140,514 |
| 商品及び製品 | 2,128 | 2,645 |
| 原材料及び貯蔵品 | 45,702 | 45,330 |
| 前払費用 | 208,238 | 224,674 |
| 未収入金 | 96,801 | 145,941 |
| その他 | 55,457 | 49,569 |
| 貸倒引当金 | -33,436 | -29,415 |
| 流動資産計 | 2,093,581 | 1,884,517 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,141,522 | 1,187,136 |
| 構築物 | 12,399 | 12,374 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具 | 79,653 | 106,711 |
| 土地 | 327,468 | 327,468 |
| リース資産 | 98,290 | 155,470 |
| 建設仮勘定 | 18,877 | 8,550 |
| 有形固定資産合計 | 1,678,210 | 1,797,711 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 44,019 |
| ソフトウエア | 50,594 | 19,591 |
| その他 | 6,422 | 11,661 |
| 無形固定資産合計 | 57,017 | 75,272 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 0 | 10,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 25,643 | 35,667 |
| 繰延税金資産 | 59,164 | 80,395 |
| 差入保証金 | 1,645,425 | 1,623,293 |
| その他 | 6,221 | 4,374 |
| 貸倒引当金 | -28,264 | -38,355 |
| 投資その他の資産合計 | 1,708,190 | 1,715,376 |
| 固定資産計 | 3,443,418 | 3,588,360 |
| 資産の部合計 | 5,537,000 | 5,472,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 126,622 | 124,956 |
| 短期借入金 | － | 60,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 400,000 | 392,800 |
| リース債務 | 36,165 | 56,595 |
| 未払金 | 90,538 | 30,045 |
| 未払費用 | 491,820 | 596,292 |
| 未払法人税等 | 41,729 | 42,318 |
| 未払消費税等 | 43,662 | 19,978 |
| 前受金 | 1,927 | 3,287 |
| 預り金 | 9,313 | 23,459 |
| 前受収益 | 14,536 | 11,437 |
| 資産除去債務 | 8,900 | 2,500 |
| 賞与引当金 | 32,115 | 36,641 |
| ポイント引当金 | 19,609 | 19,603 |
| その他 | 19,971 | 18,811 |
| 流動負債計 | 1,336,913 | 1,438,727 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,500,000 | 3,107,200 |
| リース債務 | 72,727 | 116,059 |
| 資産除去債務 | 201,083 | 206,547 |
| その他 | 49,420 | 51,023 |
| 固定負債計 | 3,823,231 | 3,480,830 |
| 負債の部合計 | 5,160,145 | 4,919,558 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,021,609 | 1,021,609 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,013,959 | 1,013,959 |
| 資本剰余金合計 | 1,013,959 | 1,013,959 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,482,165 | -1,311,376 |
| 利益剰余金合計 | -1,482,165 | -1,311,376 |
| 自己株式 | -176,550 | -176,550 |
| 株主資本合計 | 376,854 | 547,643 |
| 新株予約権 | － | 5,677 |
| 純資産の部合計 | 376,854 | 553,320 |
| 負債・純資産合計 | 5,537,000 | 5,472,878 |
