鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 323,376 | 16,376 |
| 減価償却費 | 71,234 | 58,053 |
| のれん償却額 | 14,594 | 15,296 |
| 受取補償金 | － | -125,076 |
| 新株予約権戻入益 | -488 | -563 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -31,926 |
| 助成金収入 | -430,394 | -49,620 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 246 | 8,947 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 30,160 |
| 減損損失 | 47,222 | － |
| 臨時休業による損失 | 50,538 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,306 | -13 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -176 | -224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -12 |
| 支払利息及び社債利息 | 18,809 | 17,666 |
| 為替差損益（△は益） | -3,072 | 1,252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,310 | -2,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,965 | -12,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,365 | -8,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,627 | 8,403 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -76,220 | 25,596 |
| その他 | -140,111 | -37,649 |
| 小計 | -139,251 | -86,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 12 |
| 利息の支払額 | -18,809 | -17,666 |
| 法人税等の支払額 | -48,718 | -30,552 |
| 助成金の受取額 | 430,394 | 49,620 |
| 補償金の受取額 | － | 125,076 |
| 臨時休業による支出 | -46,773 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,953 | 40,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,384 | -86,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,105 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,062 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,608 | 1,100 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -11,950 | -35,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,338 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,390 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 77,848 | 30,062 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -86,378 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 21,692 | -2,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,721 | -97,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280,923 | -323,406 |
| リース債務の返済による支出 | -19,670 | -12,951 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -300,593 | 163,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 843 | -343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,517 | 105,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,368 | 1,057,067 |
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