鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,376 | 16,867 |
| 減価償却費 | 58,053 | 74,311 |
| のれん償却額 | 15,296 | 14,987 |
| 受取補償金 | -125,076 | － |
| 新株予約権戻入益 | -563 | -1,017 |
| 資産除去債務戻入益 | -31,926 | -461 |
| 助成金収入 | -49,620 | -15,513 |
| 受取保険金 | － | -6,099 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,947 | 1,430 |
| 店舗閉鎖損失 | 30,160 | 1,461 |
| 減損損失 | － | 1,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1,007 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -224 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -194 |
| 支払利息及び社債利息 | 17,666 | 16,317 |
| 為替差損益（△は益） | 1,252 | -2,435 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,255 | -46,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,144 | 4,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,526 | 20,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,403 | 6,261 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 25,596 | 3,761 |
| その他 | -37,649 | 88,309 |
| 小計 | -86,258 | 179,682 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 194 |
| 利息の支払額 | -17,666 | -16,736 |
| 法人税等の支払額 | -30,552 | -62,022 |
| 法人税等の還付額 | － | 75,441 |
| 助成金の受取額 | 49,620 | 15,513 |
| 保険金の受取額 | － | 6,099 |
| 補償金の受取額 | 125,076 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,231 | 198,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 店舗閉鎖による支出 | － | -1,421 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,007 | -82,785 |
| 貸付けによる支出 | -4,062 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,100 | 555 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,101 | -12,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,000 | -2,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,062 | 20,399 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,823 | -8,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,832 | -87,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,406 | -322,566 |
| リース債務の返済による支出 | -12,951 | -14,218 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,642 | -186,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -343 | 666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,698 | -75,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,057,067 | 805,144 |
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