鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,867 | 235,501 |
| 減価償却費 | 74,311 | 82,001 |
| のれん償却額 | 14,987 | 18,265 |
| 新株予約権戻入益 | -1,017 | -117 |
| 資産除去債務戻入益 | -461 | － |
| 助成金収入 | -15,513 | -32,889 |
| 受取保険金 | -6,099 | -801 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,430 | 208 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,461 | 2,334 |
| 減損損失 | 1,925 | 190,309 |
| 固定資産権利変換益 | － | -82,228 |
| 固定資産圧縮損 | － | 81,636 |
| 移転補償金 | － | -267,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,007 | -3 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1,711 |
| 棚卸資産評価損 | － | 10,283 |
| 受取利息 | -194 | -269 |
| 支払利息 | 16,317 | 22,089 |
| 為替差損益（△は益） | -2,435 | -2,532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,546 | 24,660 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,898 | 14,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,395 | 9,125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,261 | 2,684 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 3,761 | 13,313 |
| その他 | 88,309 | -163,449 |
| 小計 | 179,682 | 155,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 269 |
| 利息の支払額 | -16,736 | -19,597 |
| 法人税等の支払額 | -62,022 | -33,022 |
| 法人税等の還付額 | 75,441 | － |
| 助成金の受取額 | 15,513 | 45,873 |
| 保険金の受取額 | 6,099 | 801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,171 | 150,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 店舗閉鎖による支出 | -1,421 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,785 | -242,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,485 |
| 貸付金の回収による収入 | 555 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,750 | -2,747 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,680 | -23,678 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,399 | 20,460 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 149,897 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -30,701 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,583 | 39,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,264 | -94,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,566 | -297,327 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,390 |
| その他 | -14,218 | -8,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -186,784 | 97,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 666 | 692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,210 | 154,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,144 | 892,851 |
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