鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,501 | 517,357 |
| 減価償却費 | 82,001 | 68,394 |
| のれん償却額 | 18,265 | 25,885 |
| 新株予約権戻入益 | -117 | -331 |
| 資産除去債務戻入益 | 8,049 | -41,274 |
| 助成金収入 | -32,889 | -32,341 |
| 受取保険金 | -801 | -299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 208 | -220,681 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,334 | － |
| 減損損失 | 190,309 | 16,588 |
| 固定資産権利変換益 | -82,228 | － |
| 固定資産圧縮損 | 81,636 | － |
| 移転補償金 | -267,015 | -13,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,711 | -130 |
| 棚卸資産評価損 | 10,283 | － |
| 受取利息 | -269 | -1,387 |
| 支払利息 | 22,089 | 23,928 |
| 為替差損益（△は益） | -2,532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,660 | -11,362 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,456 | -12,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,125 | 68,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,684 | -11,341 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 13,313 | 3,232 |
| その他 | -171,498 | -261,379 |
| 小計 | 155,852 | 116,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 1,387 |
| 利息の支払額 | -19,597 | -23,924 |
| 法人税等の支払額 | -33,022 | -50,384 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,500 |
| 助成金の受取額 | 45,873 | 51,077 |
| 保険金の受取額 | 801 | 299 |
| 移転補償金の受取額 | － | 18,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150,177 | 130,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,037 | -316,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,517 | 321,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,485 | -809 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,747 | -10,563 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,678 | -37,008 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,460 | 119,626 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,390 | -14,895 |
| 保険積立金の解約による収入 | 149,897 | 396,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -30,701 | -120,001 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 52,554 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,610 | 337,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 422,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,327 | -323,098 |
| 自己株式の処分による収入 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,390 | － |
| その他 | -7,076 | -2,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,987 | 416,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 692 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,246 | 884,100 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 892,851 | 1,863,268 |
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