鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -430,130 | 323,376 |
| 減価償却費 | 80,685 | 71,234 |
| 減損損失 | － | 47,222 |
| のれん償却額 | 7,168 | 14,594 |
| 新株予約権戻入益 | -184 | -488 |
| 資産除去債務戻入益 | -27,224 | － |
| 助成金収入 | -91,236 | -430,394 |
| 臨時休業による損失 | 41,922 | 50,538 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 697 | -1,306 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -146 | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -111 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,855 | 18,809 |
| 為替差損益（△は益） | -459 | -3,072 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,823 | 9,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,575 | -11,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,411 | -20,365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,665 | 9,627 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -151,694 | 246 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -12,424 | -76,220 |
| その他 | 32,668 | -140,111 |
| 小計 | -590,161 | -139,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 111 |
| 利息の支払額 | -19,900 | -18,809 |
| 法人税等の支払額 | -22,565 | -48,718 |
| 助成金の受取額 | 38,590 | 430,394 |
| 臨時休業による支出 | -39,420 | -46,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -633,451 | 176,953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,573 | -29,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,969 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,105 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 107,657 | － |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 216 | 1,608 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11,950 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 40,338 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,549 | -17,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,517 | 77,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -86,378 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 21,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,238 | -4,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,415,016 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,461,116 | -280,923 |
| リース債務の返済による支出 | -34,755 | -19,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,855 | -300,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | 843 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,951 | -127,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,747 | 1,272,229 |
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