鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,071 | -430,130 |
| 減価償却費 | 112,385 | 80,685 |
| 減損損失 | 44,542 | － |
| のれん償却額 | 7,515 | 7,168 |
| 新株予約権戻入益 | － | -184 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -27,224 |
| 助成金収入 | － | -91,236 |
| 臨時休業による損失 | － | 41,922 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -165 | 697 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -26 | -146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,493 | 21,855 |
| 為替差損益（△は益） | -1,587 | -459 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -154,355 |
| 固定資産除却損 | 32,100 | 2,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,396 | -39,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,486 | -14,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,203 | 1,411 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 375 | -8,665 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,269 | -12,424 |
| その他 | -90,201 | 32,668 |
| 小計 | 87,535 | -590,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -21,441 | -19,900 |
| 法人税等の支払額 | -19,192 | -22,565 |
| 助成金の受取額 | － | 38,590 |
| 臨時休業による支出 | － | -39,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,908 | -633,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,213 | -9,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,000 | 47,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,290 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 107,657 |
| 事業譲受による支出 | -80,000 | － |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -711 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 432 | 216 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,898 | -4,549 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,175 | 56,517 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,948 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,953 | 178,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 3,415,016 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,900 | -3,461,116 |
| リース債務の返済による支出 | -13,040 | -34,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,059 | -80,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,547 | -535,951 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,244 | 1,273,756 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,988 | － |
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