鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 190,320 | -53,071 |
| 減価償却費 | 106,105 | 112,385 |
| 減損損失 | 7,642 | 44,542 |
| のれん償却額 | － | 7,515 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -165 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -8 |
| 支払利息及び社債利息 | 20,774 | 21,493 |
| 為替差損益（△は益） | 123 | -1,587 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -28,835 | － |
| 固定資産除却損 | 478 | 32,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,184 | -14,396 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,384 | -1,486 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,681 | -1,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,271 | 375 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -4,567 | 31,269 |
| その他 | -86,284 | -90,201 |
| 小計 | 198,106 | 87,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -21,523 | -21,441 |
| 法人税等の支払額 | -21,269 | -19,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,323 | 46,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -226,154 | -271,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,000 | 15,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -15,290 |
| 事業譲受による支出 | － | -80,000 |
| 貸付けによる支出 | -240 | -711 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,400 | 432 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -36,898 |
| 差入保証金の回収による収入 | 75,825 | 80,175 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -19,948 |
| その他 | -6,197 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,566 | -330,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -197,900 |
| リース債務の返済による支出 | -18,800 | -13,040 |
| 配当金の支払額 | -6 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 15,330 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,477 | 219,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,805 | -64,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,280,803 | 1,226,244 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 9,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
