鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,769 | 190,320 |
| 減価償却費 | 76,000 | 106,105 |
| 減損損失 | － | 7,642 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 216 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -115 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -11 |
| 支払利息及び社債利息 | 22,967 | 20,774 |
| 為替差損益（△は益） | 1,263 | 123 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,000 | -28,835 |
| 固定資産除却損 | 24 | 478 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,414 | 17,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 731 | -4,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,090 | -21,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,271 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,952 | -4,567 |
| その他 | -24,228 | -86,284 |
| 小計 | 164,867 | 198,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 9 |
| 利息の支払額 | -23,460 | -21,523 |
| 法人税等の支払額 | -11,733 | -21,269 |
| 法人税等の還付額 | 17,132 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146,840 | 155,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,943 | -226,154 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,300 | -200 |
| 貸付けによる支出 | -760 | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 3,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -5 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,127 | 75,825 |
| その他 | 694 | -6,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,086 | -123,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -848,166 | -200,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,597 | -18,800 |
| 配当金の支払額 | -164 | -6 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 15,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -966,927 | -203,477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -861,110 | -171,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,568,116 | 1,396,311 |
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