鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -80,153 | 73,769 |
| 減価償却費 | 156,279 | 76,000 |
| 減損損失 | 108,172 | － |
| 長期前払費用償却額 | 11,201 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -415 | 216 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 586 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -36 |
| 支払利息及び社債利息 | 25,634 | 22,967 |
| 為替差損益（△は益） | -4,634 | 1,263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,000 |
| 固定資産除却損 | 509 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,811 | 23,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,322 | 731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,735 | -26,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,110 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 55,680 | 21,952 |
| その他 | 60,877 | -24,228 |
| 小計 | 327,211 | 164,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 34 |
| 利息の支払額 | -26,518 | -23,460 |
| 法人税等の支払額 | -8,741 | -11,733 |
| 法人税等の還付額 | 86,012 | 17,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 377,981 | 146,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,550 | -87,943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,805 | -1,300 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -760 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,412 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 138 | 13,127 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -22,079 | 694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,708 | -41,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 702,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -811,042 | -848,166 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -33,284 | -18,597 |
| 配当金の支払額 | -372 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152,699 | -966,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,171 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,743 | -861,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392,185 | 531,074 |
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