鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,876 | -80,153 |
| 減価償却費 | 171,585 | 156,279 |
| 減損損失 | 37,593 | 108,172 |
| のれん償却額 | 11,469 | － |
| 長期前払費用償却額 | 16,172 | 11,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -541 | -415 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 654 | 586 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -19 |
| 支払利息及び社債利息 | 35,259 | 25,634 |
| 為替差損益（△は益） | 4,639 | -4,634 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,210 | － |
| 固定資産除却損 | 69 | 509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 187,702 | -9,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,651 | -8,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,932 | 14,735 |
| その他 | -168,239 | 113,447 |
| 小計 | 275,224 | 327,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 17 |
| 利息の支払額 | -34,556 | -26,518 |
| 法人税等の支払額 | -272,021 | -8,741 |
| 法人税等の還付額 | － | 86,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,009 | 377,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,736 | -94,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,687 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,473 | -57,805 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,090 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -96 | -20,412 |
| 差入保証金の回収による収入 | 357 | 138 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -13,403 | -22,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,574 | -197,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,405,000 | 702,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,952,398 | -811,042 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,985 | -33,284 |
| 配当金の支払額 | -35,164 | -372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -627,548 | -152,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -283 | 2,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -758,416 | 29,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,918,364 | 1,579,787 |
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