鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月14日 16:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億1668万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億3733万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3007万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 8月期 連結 | 通期 | 713 | -541 | -368 | 172 | -540 | 761 |
| 2009年 8月期 連結 | 通期 | 723 | -666 | 698 | 57 | -644 | 1,516 |
| 2010年 8月期 連結 | 1Q | -71 | -199 | -166 | -270 | -135 | 1,080 | 2Q | 234 | -448 | 430 | -213 | -308 | 1,734 | 3Q | 542 | -667 | 845 | -125 | -518 | 2,237 | 通期 | 736 | -789 | 387 | -52 | -693 | 1,851 |
| 2011年 8月期 連結 | 1Q | -34 | -370 | 199 | -403 | -84 | 1,647 | 2Q | 237 | -1,456 | 1,004 | -1,219 | -924 | 1,636 | 3Q | 545 | -1,813 | 955 | -1,268 | -1,163 | 1,538 | 通期 | 924 | -1,898 | 960 | -974 | -1,197 | 1,838 |
| 2012年 8月期 連結 | 2Q | 296 | -719 | 616 | -423 | -435 | 2,025 | 通期 | 944 | -1,324 | 1,527 | -380 | -885 | 2,982 |
| 2013年 8月期 連結 | 2Q | 186 | -838 | -130 | -652 | -456 | 2,202 | 通期 | 739 | -1,519 | 366 | -780 | -1,100 | 2,582 |
| 2014年 8月期 連結 | 2Q | 257 | -402 | -812 | -144 | -356 | 1,633 | 通期 | 831 | -347 | -951 | 484 | -639 | 2,141 |
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 550 | -98 | -648 | 452 | -107 | 1,948 | 通期 | 1,176 | 850 | -1,493 | 2,026 | -439 | 2,677 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -31 | -100 | -628 | -131 | -107 | 1,918 | 通期 | -59 | -134 | -930 | -193 | -126 | 1,550 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 378 | -198 | -153 | 180 | -152 | 1,580 | 通期 | 491 | -326 | -325 | 165 | -205 | 1,392 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 147 | -41 | -967 | 106 | -89 | 531 | 通期 | 328 | -2 | -150 | 326 | -117 | 1,568 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 155 | -124 | -203 | 32 | -226 | 1,396 | 通期 | 376 | -317 | -345 | 59 | -409 | 1,281 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 47 | -331 | 219 | -284 | -287 | 1,226 | 通期 | -747 | -445 | 1,711 | -1,192 | -356 | 1,810 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -633 | 178 | -81 | -455 | -10 | 1,274 | 通期 | -165 | 228 | -474 | 63 | -42 | 1,400 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 177 | -5 | -301 | 172 | -30 | 1,272 | 通期 | 187 | -23 | -617 | 164 | -54 | 951 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 40 | -98 | 164 | -58 | -86 | 1,057 | 通期 | 217 | -108 | -182 | 110 | -118 | 880 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 198 | -87 | -187 | 111 | -83 | 805 | 通期 | 426 | -221 | -346 | 205 | -266 | 739 |
| 2025年 8月期 連結 | 2Q | 150 | -95 | 98 | 56 | -250 | 893 | 通期 | 682 | -166 | -275 | 515 | -359 | 979 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | 130 | 337 | 417 | 467 | -317 | 1,863 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年8月（連）
- 7億1329万
- 2009年8月（連） +1.36%
- 7億2296万
- 2010年8月（連） +1.87%
- 7億3649万
- 2011年8月（連） +25.49%
- 9億2420万
- 2012年8月（連） +2.15%
- 9億4404万
- 2013年8月（連） -21.68%
- 7億3937万
- 2014年8月（連） +12.45%
- 8億3139万
- 2015年8月（連） +41.43%
- 11億7585万
- 2016年8月（連） マイ転
- -5941万
- 2017年8月（連） プラ転
- 4億9115万
- 2018年8月（連） -33.27%
- 3億2776万
- 2019年8月（連） +14.68%
- 3億7587万
- 2020年8月（連） マイ転
- -7億4659万
- 2021年8月（連）
- -1億6517万
- 2022年8月（連） プラ転
- 1億8699万
- 2023年8月（連） +16.27%
- 2億1742万
- 2024年8月（連） +95.89%
- 4億2590万
- 2025年8月（連） +60.05%
- 6億8165万
投資活動によるCF#3
- 2008年8月（連）資金投入
- -5億4117万
- 2009年8月（連）投入+22.99%
- -6億6558万
- 2010年8月（連）投入+18.5%
- -7億8873万
- 2011年8月（連）投入+140.6%
- -18億9771万
- 2012年8月（連）投入-30.21%
- -13億2447万
- 2013年8月（連）投入+14.7%
- -15億1922万
- 2014年8月（連）投入-77.15%
- -3億4709万
- 2015年8月（連）資金回収
- 8億5015万
- 2016年8月（連）資金投入
- -1億3401万
- 2017年8月（連）投入+143.48%
- -3億2629万
- 2018年8月（連）投入-99.42%
- -190万
- 2019年8月（連）投入+999.99%
- -3億1726万
- 2020年8月（連）投入+40.39%
- -4億4542万
- 2021年8月（連）資金回収
- 2億2845万
- 2022年8月（連）資金投入
- -2291万
- 2023年8月（連）投入+369.37%
- -1億754万
- 2024年8月（連）投入+105.85%
- -2億2137万
- 2025年8月（連）投入-24.81%
- -1億6645万
財務活動によるCF#4
- 2008年8月（連）返済還元
- -3億6811万
- 2009年8月（連）資金調達
- 6億9803万
- 2010年8月（連）資金調達
- 3億8737万
- 2011年8月（連）資金調達
- 9億6037万
- 2012年8月（連）資金調達
- 15億2736万
- 2013年8月（連）資金調達
- 3億6558万
- 2014年8月（連）返済還元
- -9億5062万
- 2015年8月（連）返済還元
- -14億9304万
- 2016年8月（連）返済還元
- -9億2957万
- 2017年8月（連）返済還元
- -3億2451万
- 2018年8月（連）返済還元
- -1億4977万
- 2019年8月（連）返済還元
- -3億4529万
- 2020年8月（連）資金調達
- 17億1109万
- 2021年8月（連）返済還元
- -4億7391万
- 2022年8月（連）返済還元
- -6億1672万
- 2023年8月（連）返済還元
- -1億8201万
- 2024年8月（連）返済還元
- -3億4607万
- 2025年8月（連）返済還元
- -2億7463万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年8月（連）
- 1億7212万
- 2009年8月（連） -66.67%
- 5737万
- 2010年8月（連） マイ転
- -5223万
- 2011年8月（連） 大幅減
- -9億7350万
- 2012年8月（連）
- -3億8042万
- 2013年8月（連） -104.99%
- -7億7985万
- 2014年8月（連） プラ転
- 4億8430万
- 2015年8月（連） +318.34%
- 20億2601万
- 2016年8月（連） マイ転
- -1億9343万
- 2017年8月（連） プラ転
- 1億6486万
- 2018年8月（連） +97.65%
- 3億2585万
- 2019年8月（連） -82.01%
- 5860万
- 2020年8月（連） マイ転
- -11億9202万
- 2021年8月（連） プラ転
- 6328万
- 2022年8月（連） +159.29%
- 1億6408万
- 2023年8月（連） -33.03%
- 1億988万
- 2024年8月（連） +86.13%
- 2億452万
- 2025年8月（連） +151.9%
- 5億1519万
設備投資#6#7*
- 2008年8月（連）
- -5億4047万
- 2009年8月（連）増加+19.21%
- -6億4432万
- 2010年8月（連）増加+7.53%
- -6億9286万
- 2011年8月（連）増加+72.83%
- -11億9746万
- 2012年8月（連）減少-26.08%
- -8億8515万
- 2013年8月（連）増加+24.33%
- -11億48万
- 2014年8月（連）減少-41.94%
- -6億3895万
- 2015年8月（連）減少-31.28%
- -4億3906万
- 2016年8月（連）減少-71.3%
- -1億2601万
- 2017年8月（連）増加+62.83%
- -2億518万
- 2018年8月（連）減少-42.86%
- -1億1724万
- 2019年8月（連）増加+248.85%
- -4億900万
- 2020年8月（連）減少-12.96%
- -3億5600万
- 2021年8月（連）減少-88.2%
- -4200万
- 2022年8月（連）増加+28.57%
- -5400万
- 2023年8月（連）増加+118.52%
- -1億1800万
- 2024年8月（連）増加+125.42%
- -2億6600万
- 2025年8月（連）増加+34.96%
- -3億5900万
現金等#8
- 2008年8月（連）
- 7億6081万
- 2009年8月（連） +99.29%
- 15億1622万
- 2010年8月（連） +22.1%
- 18億5135万
- 2011年8月（連） -0.71%
- 18億3822万
- 2012年8月（連） +62.23%
- 29億8215万
- 2013年8月（連） -13.4%
- 25億8243万
- 2014年8月（連） -17.11%
- 21億4055万
- 2015年8月（連） +25.05%
- 26億7678万
- 2016年8月（連） -42.09%
- 15億5004万
- 2017年8月（連） -10.18%
- 13億9218万
- 2018年8月（連） +12.64%
- 15億6811万
- 2019年8月（連） -18.32%
- 12億8080万
- 2020年8月（連） +41.29%
- 18億970万
- 2021年8月（連） -22.65%
- 13億9974万
- 2022年8月（連） -32.03%
- 9億5136万
- 2023年8月（連） -7.46%
- 8億8035万
- 2024年8月（連） -16.1%
- 7億3860万
- 2025年8月（連） +32.57%
- 9億7916万
営業CFマージン
- 2008年8月（連）
- 10.03%
- 2009年8月（連）
- 10.22%
- 2010年8月（連）
- 10.07%
- 2011年8月（連）
- 11.05%
- 2012年8月（連）
- 10.09%
- 2013年8月（連）
- 7.39%
- 2014年8月（連）
- 8.19%
- 2015年8月（連）
- 11.95%
- 2016年8月（連）
- -0.74%
- 2017年8月（連）
- 6.27%
- 2018年8月（連）
- 4.46%
- 2019年8月（連）
- 5.25%
- 2020年8月（連）
- -13.5%
- 2021年8月（連）
- -3.15%
- 2022年8月（連）
- 3.18%
- 2023年8月（連）
- 3.3%
- 2024年8月（連）
- 6.02%
- 2025年8月（連）
- 8.48%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
