鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 361,821 | 97,373 |
| 減価償却費 | 225,086 | 263,716 |
| 減損損失 | 7,649 | － |
| のれん償却額 | 36,102 | 82,738 |
| 長期前払費用償却額 | 22,246 | 22,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,558 | -3,452 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10,668 | 1,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -915 |
| 支払利息及び社債利息 | 52,395 | 58,515 |
| 社債発行費 | 1,909 | 1,909 |
| 為替差損益（△は益） | － | -14,210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,044 | -35 |
| 固定資産除却損 | 15,569 | 2,715 |
| 収用補償金 | -136,552 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,598 | 5,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,536 | -41,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,460 | -86,291 |
| その他 | 21,996 | -40,242 |
| 小計 | 506,286 | 349,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 811 | 754 |
| 利息の支払額 | -50,829 | -59,594 |
| 法人税等の支払額 | -187,411 | -103,983 |
| 収用補償金の受取額 | 27,311 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,167 | 186,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,652 | -442,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,276 | 9,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,676 | -13,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -267,309 |
| 差入保証金の差入による支出 | -309,119 | -122,932 |
| 差入保証金の回収による収入 | 94,040 | 181 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -70,050 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,545 | -1,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -719,026 | -837,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -41,700 | -258,460 |
| 長期借入れによる収入 | 1,586,500 | 1,556,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,093,846 | -1,495,057 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -50,006 | -62,424 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -74,954 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 50,089 | － |
| 配当金の支払額 | -38,597 | -53,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 615,575 | -130,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,716 | -780,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,838,228 | 2,025,410 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,533 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,410 | 2,201,862 |
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