鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,373 | 53,244 |
| 減価償却費 | 263,716 | 271,789 |
| のれん償却額 | 82,738 | 36,304 |
| 長期前払費用償却額 | 22,370 | 21,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,452 | -1,086 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,175 | 727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -915 | -1,006 |
| 支払利息及び社債利息 | 58,515 | 54,495 |
| 社債発行費 | 1,909 | 1,909 |
| 為替差損益（△は益） | -14,210 | -13,616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -35 | -1,063 |
| 固定資産除却損 | 2,715 | 3,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,316 | 65,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,574 | 7,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,291 | -125,342 |
| その他 | -40,242 | 8,695 |
| 小計 | 349,109 | 383,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 923 |
| 利息の支払額 | -59,594 | -63,635 |
| 法人税等の支払額 | -103,983 | -63,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,286 | 257,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,268 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -442,695 | -280,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,904 | 42,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,329 | -75,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267,309 | -273 |
| 貸付けによる支出 | － | -30,507 |
| 差入保証金の差入による支出 | -122,932 | -71,300 |
| 差入保証金の回収による収入 | 181 | 13,656 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,754 | -2,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -837,935 | -401,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 210,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -258,460 | -149,960 |
| 長期借入れによる収入 | 1,556,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495,057 | -1,495,456 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -62,424 | -68,193 |
| 株式の発行による収入 | 5,123 | － |
| 配当金の支払額 | -53,577 | -46,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,305 | -812,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,662 | 6,944 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,292 | -949,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,982,155 | 2,201,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,201,862 | 1,632,995 |
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