鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 53,244 | 239,880 |
| 減価償却費 | 271,789 | 237,079 |
| 減損損失 | － | 41,532 |
| のれん償却額 | 36,304 | 36,102 |
| 長期前払費用償却額 | 21,296 | 20,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | -4,425 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 727 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,006 | -1,131 |
| 支払利息及び社債利息 | 54,495 | 44,613 |
| 為替差損益（△は益） | -13,616 | -11,652 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,063 | -11,463 |
| 固定資産除却損 | 3,968 | 100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,846 | 21,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,430 | 13,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,342 | -32,596 |
| その他 | 10,605 | 82,391 |
| 小計 | 383,593 | 676,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 1,125 |
| 利息の支払額 | -63,635 | -47,436 |
| 法人税等の支払額 | -63,626 | -80,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 257,254 | 549,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,268 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,350 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,733 | -13,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,903 | 40,918 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,213 | -93,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -273 | -398 |
| 貸付けによる支出 | -30,507 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 405 | 2,180 |
| 差入保証金の差入による支出 | -71,300 | -20,672 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,656 | 2,920 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,614 | 4,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,595 | -97,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -149,960 | -18,260 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 800,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495,456 | -1,284,763 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -68,193 | -67,544 |
| 配当金の支払額 | -46,527 | -27,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -812,046 | -647,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,944 | 3,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -949,443 | -192,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,632,995 | 1,947,878 |
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