鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,355 | 361,821 |
| 減価償却費 | 201,458 | 225,086 |
| 減損損失 | － | 7,649 |
| のれん償却額 | 32,735 | 36,102 |
| 株式報酬費用 | 2,146 | － |
| 長期前払費用償却額 | 18,556 | 22,246 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 41,354 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,701 | 1,558 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 10,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,058 | -811 |
| 支払利息及び社債利息 | 42,711 | 52,395 |
| 社債発行費 | － | 1,909 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7,816 | 2,044 |
| 固定資産除却損 | 3,646 | 15,569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,382 | － |
| 収用補償金 | － | -136,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,929 | 19,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,661 | -17,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,376 | -117,460 |
| その他 | -46,549 | 21,996 |
| 小計 | 307,411 | 506,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,058 | 811 |
| 利息の支払額 | -43,006 | -50,829 |
| 法人税等の支払額 | -138,719 | -187,411 |
| 収用補償金の受取額 | 109,241 | 27,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,985 | 296,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -910,230 | -429,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,612 | 4,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,740 | -5,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,485 | -299 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -371,555 | -309,119 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,937 | 94,040 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -70,050 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -66,989 | -2,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,705 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,456,157 | -719,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -41,700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,145,500 | 1,586,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -969,756 | -1,093,846 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,133 | -50,006 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74,954 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 50,089 |
| 配当金の支払額 | -30,810 | -38,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,799 | 615,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,371 | 192,716 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,851,358 | 1,635,986 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -5,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,635,986 | 2,025,410 |
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