鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 109,565 | 102,355 |
| 減価償却費 | 175,901 | 201,458 |
| 減損損失 | 16,931 | － |
| のれん償却額 | 26,003 | 32,735 |
| 株式報酬費用 | 4,777 | 2,146 |
| 長期前払費用償却額 | 15,187 | 18,556 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 41,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 1,701 |
| 受取利息及び受取配当金 | -438 | -2,058 |
| 支払利息及び社債利息 | 37,199 | 42,711 |
| 社債発行費 | 1,909 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,782 | -7,816 |
| 固定資産除却損 | 74,845 | 3,646 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,095 | -132,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,178 | -3,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,985 | 28,376 |
| その他 | 14,332 | -46,549 |
| 小計 | 367,199 | 307,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 438 | 2,058 |
| 利息の支払額 | -36,844 | -43,006 |
| 法人税等の支払額 | -96,370 | -138,719 |
| 収用補償金の受取額 | － | 109,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,421 | 236,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,455 | -910,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,192 | 4,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168 | -13,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -8,485 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -169,049 | -371,555 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,672 | 22,937 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 19,234 | -66,989 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -447,574 | -1,456,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,376,500 | 2,145,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -843,349 | -969,756 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -80,000 | -120,000 |
| リース債務の返済による支出 | -21,040 | -21,133 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,151 | － |
| 配当金の支払額 | -15,561 | -30,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,488 | 1,003,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,335 | -215,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,221 | 1,733,556 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,733,556 | 1,635,986 |
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