鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年9月1日 至 2008年8月31日 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 275,851 | 291,686 |
| 減価償却費 | 328,859 | 419,974 |
| 減損損失 | 214,726 | 39,954 |
| 長期前払費用償却額 | 40,094 | 38,642 |
| のれん償却額 | 52,007 | 52,007 |
| 株式報酬費用 | － | 1,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 621 | 420 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,687 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,880 | -1,605 |
| 支払利息及び社債利息 | 73,762 | 80,984 |
| 社債発行費 | 5,774 | 13,491 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19,663 | -8,504 |
| 固定資産除却損 | 56,791 | 24,119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,348 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 409 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,177 | 42,245 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,983 | 10,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -81,323 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,885 | -62,203 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -34,467 | － |
| その他 | － | 30,365 |
| 小計 | 978,949 | 974,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,878 | 1,605 |
| 利息の支払額 | -69,196 | -83,177 |
| 法人税等の支払額 | -199,340 | -169,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,291 | 722,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -517,876 | -622,171 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44,648 | 36,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,596 | -22,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,431 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -99,803 | -156,695 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,151 | 74,959 |
| その他の支出 | -29,515 | － |
| その他の収入 | 45,390 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 24,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -541,170 | -665,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -506,663 | -108,337 |
| 長期借入れによる収入 | 1,078,500 | 2,160,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,257,942 | -1,657,450 |
| 社債の発行による収入 | 294,225 | 486,508 |
| 社債の償還による支出 | -340,000 | -185,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -26,905 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -32,334 |
| 配当金の支払額 | -16,238 | -39,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,118 | 698,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,997 | 755,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 956,808 | 760,810 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 760,810 | 1,516,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
