鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年9月1日 至 2009年8月31日 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 291,686 | 237,457 |
| 減価償却費 | 419,974 | 386,763 |
| 減損損失 | 39,954 | 42,273 |
| 長期前払費用償却額 | 38,642 | 31,386 |
| のれん償却額 | 52,007 | 52,007 |
| 株式報酬費用 | 1,910 | 9,260 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 420 | 18,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,605 | -897 |
| 支払利息及び社債利息 | 80,984 | 82,441 |
| 社債発行費 | 13,491 | 11,256 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,504 | -1,701 |
| 固定資産除却損 | 24,119 | 79,630 |
| 前渡金評価損 | － | 9,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,245 | -13,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,567 | -34,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,203 | 33,235 |
| その他 | 30,365 | 19,150 |
| 小計 | 974,058 | 962,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,605 | 897 |
| 利息の支払額 | -83,177 | -78,310 |
| 法人税等の支払額 | -169,524 | -148,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,961 | 736,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,171 | -675,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,267 | 7,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,152 | -17,741 |
| 差入保証金の差入による支出 | -156,695 | -192,676 |
| 差入保証金の回収による収入 | 74,959 | 71,763 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 24,204 | 17,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665,587 | -788,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -108,337 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,160,950 | 2,127,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,657,450 | -1,776,043 |
| 社債の発行による収入 | 486,508 | 388,743 |
| 社債の償還による支出 | -185,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -26,905 | -43,047 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,334 | -34,151 |
| 配当金の支払額 | -39,394 | -30,626 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,036 | 387,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 755,410 | 335,137 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,810 | 1,516,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,516,221 | 1,851,358 |
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