鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 237,457 | 283,374 |
| 減価償却費 | 386,763 | 448,899 |
| 減損損失 | 42,273 | 73,011 |
| 長期前払費用償却額 | 31,386 | 39,158 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,180 |
| のれん償却額 | 52,007 | 68,838 |
| 株式報酬費用 | 9,260 | 2,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,068 | 7,343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -897 | -2,838 |
| 支払利息及び社債利息 | 82,441 | 93,049 |
| 社債発行費 | 11,256 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,701 | -13,917 |
| 固定資産除却損 | 79,630 | 79,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 25,382 |
| 前渡金評価損 | 9,900 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,134 | -18,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,609 | -11,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,235 | 96,484 |
| その他 | 19,150 | -62,977 |
| 小計 | 962,487 | 1,116,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 2,838 |
| 利息の支払額 | -78,310 | -90,335 |
| 法人税等の支払額 | -148,577 | -214,394 |
| 収用補償金の受取額 | － | 109,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 736,497 | 924,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -675,122 | -1,175,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,452 | 14,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,741 | -22,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,569 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -134,889 |
| 差入保証金の差入による支出 | -192,676 | -418,909 |
| 差入保証金の回収による収入 | 71,763 | 30,910 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 17,590 | -30,056 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -788,734 | -1,897,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -75,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,127,500 | 3,246,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,776,043 | -1,935,015 |
| 社債の発行による収入 | 388,743 | － |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,047 | -56,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,151 | － |
| 配当金の支払額 | -30,626 | -53,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,374 | 960,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 335,137 | -13,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,221 | 1,851,358 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,851,358 | 1,838,228 |
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