鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,374 | 412,583 |
| 減価償却費 | 448,899 | 502,086 |
| 減損損失 | 73,011 | 148,530 |
| のれん償却額 | 68,838 | 73,918 |
| 長期前払費用償却額 | 39,158 | 44,174 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,180 | － |
| 株式報酬費用 | 2,100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,343 | -1,550 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 13,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,838 | -1,493 |
| 支払利息及び社債利息 | 93,049 | 113,594 |
| 社債発行費 | － | 1,909 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,781 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,917 | 1,990 |
| 固定資産除却損 | 79,586 | 21,666 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25,382 | － |
| 収用補償金 | － | -136,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,114 | 33,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,702 | -6,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,484 | -9,510 |
| その他 | -62,977 | 45,793 |
| 小計 | 1,116,859 | 1,252,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,838 | 1,493 |
| 利息の支払額 | -90,335 | -108,404 |
| 法人税等の支払額 | -214,394 | -228,667 |
| 収用補償金の受取額 | 109,241 | 27,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,209 | 944,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175,012 | -834,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,961 | 4,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,448 | -50,163 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,569 | -20,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -134,889 | -1,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -418,909 | -454,651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,910 | 106,670 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -70,050 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -30,056 | -3,937 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -117,705 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,897,718 | -1,324,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -91,740 |
| 長期借入れによる収入 | 3,246,000 | 4,005,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,935,015 | -2,252,561 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -240,000 | -250,000 |
| リース債務の返済による支出 | -56,692 | -101,634 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,414 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -170,770 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 56,650 |
| 配当金の支払額 | -53,913 | -77,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 960,378 | 1,527,361 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,130 | 1,149,461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,851,358 | 1,838,228 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -5,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,838,228 | 2,982,155 |
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