鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 472,402 | -396,130 |
| 減価償却費 | 468,416 | 344,418 |
| 減損損失 | 487,668 | 548,206 |
| のれん償却額 | 72,204 | 11,469 |
| 長期前払費用償却額 | 38,121 | 31,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,246 | -1,461 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 805 | 1,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,757 | -252 |
| 支払利息及び社債利息 | 91,776 | 63,569 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -328,860 | － |
| 関係会社株式評価損 | 9,872 | － |
| 為替差損益（△は益） | -19,682 | 10,099 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -196,562 | -2,374 |
| 固定資産除却損 | 4,954 | 925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,559 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,335 | 158,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 78,000 | 4,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,944 | -109,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,099 | -28,237 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,397 | -167,405 |
| その他 | 225,776 | -34,259 |
| 小計 | 1,432,433 | 434,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,757 | 252 |
| 利息の支払額 | -100,162 | -65,524 |
| 法人税等の支払額 | -158,169 | -428,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,175,859 | -59,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,081 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,832 | -89,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 680,285 | 3,941 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255,232 | -36,245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,558 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,300 | 18,120 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,009 | -96 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,580 | 1,792 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 5,963 | -26,756 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 571,458 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 850,152 | -134,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -18,260 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,808,030 | -3,670,850 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -114,905 | -72,459 |
| 配当金の支払額 | -61,848 | -66,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,493,043 | -929,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,256 | -3,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,224 | -1,126,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,676,780 | 1,550,044 |
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