鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -396,130 | -1,356,789 |
| 減価償却費 | 344,418 | 364,464 |
| 減損損失 | 548,206 | 1,305,528 |
| のれん償却額 | 11,469 | 5,407 |
| 長期前払費用償却額 | 31,521 | 21,626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,461 | 1,584 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,356 | 764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -63 |
| 支払利息及び社債利息 | 63,569 | 52,393 |
| 関係会社株式評価損 | － | 4,999 |
| 為替差損益（△は益） | 10,099 | -4,038 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,374 | -267 |
| 固定資産除却損 | 925 | 21,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158,153 | -26,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,024 | 7,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,360 | 3,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,237 | -3,110 |
| 受取補償金 | － | -122,590 |
| 新株予約権戻入益 | － | -41,204 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -167,405 | 34,852 |
| その他 | -34,259 | 98,290 |
| 小計 | 434,262 | 368,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 30 |
| 利息の支払額 | -65,524 | -52,977 |
| 補償金の受取額 | － | 122,590 |
| 法人税等の支払額 | -428,409 | -55,008 |
| 法人税等の還付額 | － | 108,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,418 | 491,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,771 | -118,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,941 | 4,933 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,245 | -86,409 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -70,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,120 | 100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -96 | -28,445 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,792 | 16,791 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -26,756 | -38,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,014 | -326,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,670,850 | -1,556,385 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -72,459 | -57,609 |
| 配当金の支払額 | -66,269 | -522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929,579 | -324,517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,722 | 1,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,126,736 | -157,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,550,044 | 1,392,185 |
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