鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月27日 15:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,345 | 472,402 |
| 減価償却費 | 546,149 | 468,416 |
| 減損損失 | 63,353 | 487,668 |
| のれん償却額 | 72,511 | 72,204 |
| 長期前払費用償却額 | 41,785 | 38,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,901 | -19,246 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | 805 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,548 | -1,757 |
| 支払利息及び社債利息 | 108,769 | 91,776 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,155 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -107,281 | -328,860 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,872 |
| 為替差損益（△は益） | -9,570 | -19,682 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,431 | -196,562 |
| 固定資産除却損 | 4,595 | 4,954 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,559 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,000 | － |
| 出資金清算損 | 17,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,596 | -110,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292 | 78,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,703 | 82,944 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 892 | 26,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,861 | 57,397 |
| その他 | 29,085 | 225,776 |
| 小計 | 1,070,224 | 1,432,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,250 | 1,757 |
| 利息の支払額 | -113,796 | -100,162 |
| 法人税等の支払額 | -127,280 | -158,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 831,397 | 1,175,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,081 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,822 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 4,977 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,053 | -183,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,192 | 680,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315,898 | -255,232 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,276 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,558 |
| 貸付けによる支出 | -30,867 | -20,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 120,660 | 2,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | -81,797 | -41,009 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,786 | 45,580 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,799 | 5,963 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 184,802 | 571,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,094 | 850,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | -18,260 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,726,250 | -2,808,030 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -90,000 |
| リース債務の返済による支出 | -135,611 | -114,905 |
| 配当金の支払額 | -46,857 | -61,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -950,628 | -1,493,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,012 | 3,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -460,312 | 536,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,140,556 | 2,676,780 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,430 | － |
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