鉄人化 HD（2404）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,092 | 311,345 |
| 減価償却額 | 561,217 | 546,149 |
| 減損損失 | 17,521 | 63,353 |
| のれん償却額 | 123,540 | 72,511 |
| 長期前払費用償却額 | 46,770 | 41,785 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3,464 | -2,901 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2,266 | 1,344 |
| 受取利息及び配当金 | -1,602 | -1,548 |
| 支払利息及び社債利息 | 121,683 | 108,769 |
| 有価証券売却損益 | -1,531 | -2,155 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -107,281 |
| 為替差損益 | -28,401 | -9,570 |
| 有形固定資産売却損益 | -3,761 | -1,431 |
| 固定資産除却損 | 3,861 | 4,595 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,000 |
| 出資金清算損 | － | 17,010 |
| 売上債権の増減額 | -58,898 | -5,596 |
| たな卸資産の増減額 | -54,643 | -292 |
| 仕入債務の増減額 | 10,504 | -42,703 |
| その他 | 107,030 | 73,839 |
| 小計 | 1,073,186 | 1,070,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 2,250 |
| 利息の支払額 | -117,391 | -113,796 |
| 法人税等の支払額 | -217,474 | -127,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 739,376 | 831,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -13,132 | -2,822 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,663 | 4,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -924,737 | -323,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,197 | 52,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,749 | -315,898 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185,796 | -10,276 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 40,000 | － |
| 貸付による支出 | -991 | -30,867 |
| 貸付の回収による収入 | － | 120,660 |
| 差入保証金の差入による支出 | -167,665 | -81,797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,508 | 59,786 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4,035 | -4,799 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -177,488 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 184,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,519,227 | -347,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 200,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,533,250 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,713,367 | -2,726,250 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | -230,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -127,757 | -135,611 |
| 株式の発行による収入 | 5,123 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 200 | － |
| 配当金の支払額 | -99,954 | -46,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,584 | -950,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,549 | 6,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -399,715 | -460,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,582,439 | 2,140,556 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 18,430 |
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